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赢在中国

完得心上之本来,方可言了心;尽得世间之常道,才堪论出世。

 
 
 

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赢在中国:自作孽不可活  

2015-07-15 07:32:38|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    周三将公布上半年中国GDP数据,市场普遍预期在6.9%左右,在GDP公布前夕,央行公布了上半年信贷数据,重申货币政策稳健为主。而A股的反弹也到了十字路口,大多中小盘个股经历连续涨停之后,已经出现上行乏力态势,加上之前护盘的蓝筹股出现大幅回落,市场调整压力已经显现
    自作孽不可活。本轮股灾虽然是管理层去杠杆化引发,本质上是大量资金错配题材股造成。在决策层鼓吹下,南北车演变成中国神车,但也为神车变灵车制造基础;政策面不断鼓吹网络创新,结果制造出场外配资的怪胎,也创造了创业板神话。政府是天,天造孽,人可以躲。但是普通投资者不知道自身处境,跟随着买入中国中车和创业板等超高估值品种,就属于典型自作孽。
    本次股灾之中,正常融资被强制平仓和自我平仓超出万亿,场内外配资则基本全军覆没。虽然说自作孽不可活,但是近2万亿的资金烟消云散,完全改变了市场资金构成。此次股灾消灭的2万亿资金大多是A股市场最为投机资金,也就是说之前大盘天量成交都是由此类活跃资金造成。大量最活跃资金被消灭,A股的投机性将大大降低。
    不管是管理层阴谋还是阳谋,2万亿最投机资金消失的同时,大量代表国家意志的资金进场。如保险资金入市扩容,增量资金可达到2.6万亿以上,特别指定是投资蓝筹吗这是比改变现有资金的投资思维。此消彼长,大量的场外资金直奔蓝筹股,市场风格事实上已经出现转换,一旦蓝筹股进入主升浪,题材股被边缘化的命运将会进一步被强化。
    预计周三大盘维持大幅震荡,周二尾盘中信银行大幅飙升,中国银行、中国人寿和中信银行是前期护盘资金主要进场的个股,蓝筹股能否卷土重来,中国银行。中国人寿和中信银行最为关键。一旦蓝筹股领涨龙头出现突破,股指会同步企稳,市场上行空间也将更为乐观。
    现阶段,七成以上的个股已经进入下降通道,前期滞涨的蓝筹股反倒重回上升趋势。只有护盘蓝筹股不断走高,大量的个股才会逐步走出泥沼。操作上建议关注大金融之中的保险股,大金融之中,银行股面临短期业绩低谷,券商则是处于业绩环比高位滑落,唯有保险股业绩增长趋势不变。和银行一样,混业经营对于保险业有利;入市比例的提升已经为保险股业绩释放制造最佳环境,在资金日益认同的趋势下,后市有望率先出现主升浪。
    以上言论纯属个人建议,买卖请自主。
赢在中国       7月15日盘前
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