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赢在中国

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赢在中国:不能重蹈覆辙  

2015-07-13 07:36:38|  分类: 赢在中国日评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    周日晚间,证监会发布实施《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,要求整顿机构或个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户、借用他人证券账户、代理买卖证券等行为。在A股刚刚反弹之际,证监会的这一发声被理解为是严防场外配资复燃,最终目的更是为了股市平稳运行,力保疯牛软着陆
    不能重蹈覆辙。此轮股灾的惨烈程度超出之前绝大多数人的想象,究其原因,创业板题材股估值过高,在官媒一再鼓吹下,大量资金错配垃圾股,形成大量事实上的有毒资产。而配资等杠杆起到放大作用,在A股还不具备抗风险意识之时,配资等杠杆工具导致市场流通性改变,配资的爆仓引发系列踩踏, 最终酿成大祸。周末晚间,证监会限制配资的举措出台,意在控制A股上涨节奏

    截止昨日晚间,共有300多家个股申请复牌。前期题材股集体连续跌停之时,大批个股主动停牌,虽然规避了当时的风险,但是1400多家个股的停牌已经改变了市场的流通性,随着上周四和周五的小盘股集体涨停,停牌公司纷纷复牌,对于A股事实上还是形成一定压力。部分配资和融资账户在停牌前跌皮强制平仓线,账户已经被券商等机构接管,一旦股票复牌,相关账户会在开盘第一个小时内被强制平仓。这也是之前A股遭遇的最大卖压,上周A股虽然止跌反弹,伴随着复牌股票增多,市场承受的压力也会同步放大。
    困扰A股的深层次问题并没有效解决。如近期国家队进场护盘,大盘出现的止跌反弹只是在情绪上控制住恐慌,创业板等题材庄股经历连续暴跌之后,依旧处于历史估值巅峰。在盈利预期没有根本性改变之前,赢在中国认为,大多题材股一轮反弹之后,将陷入漫长的价值回归道路。从中长期来看,大多题材股现有价格处于历史巅峰区域,短暂的连续暴跌产生价格超跌幻想,实际拉长时间分析,注册制下半年即将推出,题材股泡沫破灭才是市场理性选择。
    短期护盘资金掌控A股节奏,预计周一大盘延续普涨格局。上周五尾盘,民生银行等金融股尾盘遭遇资金打压,如近期大金融没有出现主升浪,大盘反弹空间将相对有限。毕竟市场的主战场已经移师蓝筹股上,一旦蓝筹股出现滞涨,普涨的中小盘个股也就缺乏涨升理由。
    操作上继续以大金融之中的保险股为主。上周,保监会几乎天天释放救市利好,保险资金既是A股原有最大金主,在扩大投资比例之后,又是增量资金绝对的主力。初步统计,在现有的投资仓位下,保险资金后市可入市的增量资金达到2.6万亿左右。如此庞大的资金体量,注定只能投资低估值的蓝筹股为主,市场资金结构产生巨大变化,也会带来市场投资风格的改变,而保险资金大量入市改变最大的还是保险股自身。在投资权益比例放大之后,保险股的业绩杠杆也会逐步得到体现,保险股牛市后半程明星特征将会越来越突出。
    以上言论纯属个人建议,买卖请自主。
赢在中国       7月13日盘前
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