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赢在中国

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赢在中国:等待热点切换  

2014-02-19 07:59:43|  分类: 赢在中国早评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    综合分析今日消息面,美股涨跌不一,原油大涨黄金上扬;国内部分信托资金回流股市。北京时间2月19日凌晨消息,美国股市周二收盘涨跌互现,纳指连续第八个交易日收涨,并再次创下2000年以来新高。美国2月纽约制造业活动有所下降,2月住建商信心指数远不及预期。报道称森林实验室公司将被竞争对手以250亿美元收购。
   
信托等理财产品的资金分流一直被视为股市走弱的重要原因之一。近日,由于信托违约风险的上升,尽管中诚信托30亿元的矿产信托违约事件已经得到化解,但信托客户的信心却受到动摇,部分资金借道证券私募回流股市。
    今年以来,随着国企改革的推进,关于国企改革的讨论也再度升级。对于国企下一步的改革,国资委副主任黄淑和在近日发表的《国有企业改革在深化》一文中指出,国有企业改革已经进入了攻坚阶段,面临着新的历史性任务。当前和今后一个时期,深化国有企业改革,重点是加快国有企业股权多元化改革,积极发展混合所有制经济和深化国有企业管理体制改革,健全完善现代企业制度。

    统计显示,上周(2月10日至14日),两市新增股票账户数为143574户,其中新增A股账户数为143241户,新增B股账户数为333户。同样火爆的还有基金开户。周报显示,上周两市新增基金账户数为121028户,是自去年4月份以来的最高。
    2月18日,交易员向媒体透露,今日央行将在公开市场上展开28天期480亿正回购操作。交易员称,近期银行间中短期资金利率持续回落,表明市场流动性较为充裕,在1月信贷数据创近4年来新高后,收紧流动性已在预期之内。
    11时30分最新公布的Shibor(上海银行间同业拆放利率)却依然显示为资金面较为宽裕。数据显示,除跨月的14天资金上涨16个基点外,其余所有期限资金均回落。其中1日Shibor续跌27个基点至2.6800%,7天资金续跌14个基点至3.7430%。
    虽然银行间利率下降,但央行周二正回购的操作依旧引发A股市场恐慌,特别是银行为首的金融股集体大跌,成为周二沪深大盘走弱的主因。天津自贸区尾盘大涨,此类个股大涨难以带动股指,市场讲故事式的炒作似乎缺乏替代热点,冷链和医疗等题材股炒作已成强弩之末,机器人、网络彩票、网络金融、网络安全和和在线旅游等概念则出现在跌幅前列。
    前期题材股炒作大多已经到了极致,后市缺乏更多资金追涨,部分题材股成为自由落体将是大概率事件。市场需要一个消化和吸收的过程,短期如新生热点产生,大盘回落就是理性选择。银行等权重股重新下挫,带给市场股指和人气双重打击,好在两市成交量3000亿上方,这给后市热点切换制造条件。
    赢在中国比较倾向于近期大盘出现热点切换。一方面创业板连续暴涨之后已经难以吸引场外资金,另一方面3月很可能IPO再入快车道,主力资金证实抓住市场这样的心理,刻意砸盘银行等权重股。一旦估值最低的银行股出现回调,市场参与也就缺乏坚决做多的信念。成交量的持续放大,也显示有资金逢低在进场。对比大多场内资金,场外新生资金更愿意低位接盘。
    需要指出的是,不管沪深股指如何震荡,其长期指标季线已经逐步走好。简单说,大盘的震荡不会改变A股中长期逐步转强趋势。
    预计周三大盘惯性下探后维持震荡走高格局,银行等权重股能否走稳将是关键。操作上建议派发短期获利丰厚品种,中长期可继续锁定低估值优质股。短期关注超跌优质股的估值修复行情,国资改革、自贸区和医疗等两会受益股也可适当关注。在大盘量能持续放大情况下,市场缺乏系统性风险,逢低是吸纳机会。
赢在中国      2月19日盘前
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